Paychex (NASDAQ:PAYX) が投資家の注目を集めた理由はここにあります

Sep 16, 2023

株価分析

初心者にとっては、たとえ現時点で収益や利益の実績がなかったとしても、投資家に良いストーリーを伝える会社を買うのは良いアイデア (そして魅力的な見通し) に思えるかもしれません。 残念ながら、こうしたハイリスク投資は多くの場合、利益を得る可能性がほとんどなく、多くの投資家が教訓を得るために代償を払っています。 赤字企業は資本のスポンジのように振る舞う可能性があるため、投資家は悪い資金の後に良い資金を投じないよう注意する必要があります。

これらすべてとは対照的に、多くの投資家は次のような企業に注目することを好みます。ペイチェックス (NASDAQ:PAYX)、収益だけでなく利益も得ています。 これは、同社が最高の投資機会を提供していると言っているわけではありませんが、収益性はビジネスの成功の重要な要素です。

Paychex に関する最新の分析をご覧ください。

市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機であるため、最終的には株価が 1 株当たり利益 (EPS) の結果に従うことが予想されます。 これは、成功した長期投資家のほとんどが EPS の成長が実質的にプラスであると考えていることを意味します。 過去 3 年間で、Paychex の EPS は年間 11% 増加したことがわかります。 これを維持できれば、かなりの成長率だ。

収益の伸びと利払い・税引前利益（EBIT）マージンを注意深く考慮することは、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を知るのに役立ちます。 Paychex が昨年と同様の EBIT マージンを達成したことに注目しますが、収益は 9.5% 増加して 49 億米ドルとなりました。 それは会社にとって心強いニュースです！

以下のグラフでは、同社が時間の経過とともに収益と収益をどのように成長させてきたかがわかります。 グラフをクリックすると正確な数値が表示されます。

私たちは今この瞬間に生きていますが、投資決定プロセスにおいて将来が最も重要であることにほとんど疑いの余地はありません。 それでは、Paychex の将来の EPS 見積もりを示すこのインタラクティブなチャートをチェックしてみてはいかがでしょうか?

Paychex の時価総額は 400 億米ドルであるため、内部関係者が株式の大部分を保有するとは考えられません。 しかし、彼らが会社の投資家であるという事実に私たちは安心しています。 実際、彼らはかなりの富を投資しており、現在その価値は43億米ドルに上ります。 これは、経営陣が意思決定を行う際に株主の利益を非常に考慮していることを示唆しています。

内部関係者が会社に投資しているのは良いことですが、報酬水準は妥当でしょうか? CEOの報酬を簡単に分析すると、そのとおりであることがわかります。 Paychexと同規模、時価総額80億米ドルを超える企業のCEOの報酬総額の中央値は約1,200万米ドルである。

PaychexのCEOは、2022年5月終了年度に受け取った報酬総額はわずか360万米ドルだった。これは控えめな報酬のように見え、株主の利益をある程度尊重していることを示唆しているかもしれない。 CEOの報酬は企業にとって考慮すべき最も重要な側面ではありませんが、それが合理的であれば、経営陣が株主の利益に気を配っているという確信が少し高まります。 一般に、妥当な給与水準が適切な意思決定を証明しているという議論がなされます。

前述したように、Paychex は成長中のビジネスであり、これは心強いことです。 PaychexにとってEPSの成長は目を引く見出しかもしれないが、株主に喜びをもたらすものはそれだけではない。 相当なレベルのインサイダー所有権と妥当な CEO 報酬を考えると、合理的な頭脳であれば、これは注目に値する銘柄であると結論付けるかもしれません。 もちろん、質の高い企業を特定するだけではまだ戦いは半分にすぎません。 投資家はその株が過小評価されているかどうかを知る必要がある。 したがって、これを検討するとよいでしょう無料Paychex の割引キャッシュフロー評価。

収益が伸びておらず、インサイダーが株式を購入していない株式を購入すれば、うまくいく可能性は常にあります。 ただし、これらの重要な指標を考慮する場合は、次のような企業をチェックすることをお勧めします。するそれらの特徴を持っています。 ここから無料のリストにアクセスできます。

この記事で説明するインサイダー取引は、関連する管轄区域における報告対象取引を指すことに注意してください。

Paychex にとってのリスクと機会は何ですか?

ナスダックGS:PAYX

ペイチェックス

Paychex, Inc. は、米国、ヨーロッパ、インドの中小企業向けに、人事 (HR)、給与、福利厚生、保険サービスの統合人的資本管理ソリューションを提供しています。

報酬

当社の公正価値推定を8.5%下回る水準で取引されている

利益は年間 7.29% 増加すると予想されます

過去 1 年間で利益は 10.6% 増加しました

リスク

弊社のリスクチェックでは、PAYX のリスクは検出されませんでした。

株価

時価総額

1年間のリターン

Paychex に関するさらなる研究

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Paychex, Inc. は、米国、ヨーロッパ、インドの中小企業向けに、人事 (HR)、給与計算、福利厚生、保険サービスの統合人的資本管理ソリューションを提供しています。

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